2018年04月26日
 
贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年部门决算
来源:港北区人社局 作者:港北区人社局 发布日期:2017-10-16 18:08 阅读:1061


贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年部门决算

目  录

第一部分:贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分:贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室概况

一、单位基本情况

(一)单位职能

1.执行贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会的决议、决定,负责合作医疗的具体业务管理工作。

2.按照标准审定合作医疗定点的医疗卫生机构。

3.严格执行合作医疗基金管理办法和基金财务核算制度,按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金,做到合作医疗基金专户储存、专账管理、专款专用、封闭运行,确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用。

4.审批医疗转诊,审核报销医疗费用。

5.监督检查医疗卫生机构的服务行为和执行合作医疗管理规章制度的情况,包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、报销程序、补偿兑现等,及时纠正违规行为。

6.及时向社会公布合作医疗基金的收支和使用情况,主动接受参合农民和社会的监督。

7.按照规定按时准确填写各种统计报表并及时上报。

(二)机构设置情况

贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会机构分为三个股室:办公室、医疗审核股、财务审核股。

(三)人员构成情况

贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会属港北区政府直属的副科级事业单位,编制14名,现在编工作人员13人。乡镇新农合办借用工作人员27人(财会审核人员16人,医疗审核人员11人),按规定医疗审核人员工资由财政拨款支付。

第二部分:贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会2016年部门决算报表

(详细见附件)

第三部分:贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计276.2万元。与上年相比增加144.52万元,同比增长111.7%。

1.财政拨款收入273.9万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计276.3万元。与上年度相比增加133.38万元,同比增长102.5%。包括:

1.一般公共服务支出35万元,主要用于新农合办为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按标准安排的办公费、业务工作经费、公务用车维护费、新农合宣传发动经费、公务接待等日常公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出91.8万元,主要用于自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(1)基层医疗卫生机构(款)10万元。

①其他基层医疗卫生机构(项)10万元。

(2)疗保障(款)81.8万元.

①事业单位医疗(项)3万元.

②新型农村合作医疗(项)78.8万元。

3.农林水支出129.1万元,其中一般行政管理事务0.5万元,主要用于 “美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴,其他扶贫支出128.6万元,主要用于贫困户建档立卡扶持款。

4.住房保障支出7.6,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(1)住房保障支出(款)7.6万元.

①保障支出(项)7.6万元.

5.年末结转和结余12.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公2016 年度一般公共预算支出263.5万元,与上年相比增加133.38万元,同比增长102.5%。其中:基本支出89.8万元,项目支出173.7万元。具体支出预算如下:

(一)行政运行35万元,项目支出预算是357万元。主要用于日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)其他基层医疗卫生机构支出10万元,其中基本支出预算为0.4万元,项目支出预算为9.6万元。主要用于新农合办为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按标准安排的办公费、业务工作经费、公务用车维护费、新农合宣传发动经费、公务接待等日常公用经费支出。

事业单位医疗支出3万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

财政对新型农村合作医疗基金的补助支出78.8万元,主要用于新农合本级配套基金对个人和家庭的补助。

(三)一般行政管理事务(扶贫)0.5万元,是项目支出预算。用于 “美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴。

其他扶贫支出128.6万元是项目支出,主要用于贫困户建档立卡扶持款。

(四)住房公积金7.6万元,是基本支出预算。按照国家统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

三、本局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

我单位2015年、2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.8万元,与上年相比减少15.07万元,同比减少14.4%。其中:人员经费69.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、医疗保险、公积金等;公用经费20.3万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.97万元,占年初预算数6万元的99.5%,“三公”经费支出与上年相比下降2.67%。公务接待费支出决算0.23万元,占年初预算数0.37万元的62% ,由于我单位接待减少,相应支出减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.97万元。其中:

公务用车运行支出5.97万元。占年初预算数6万元的99.5%;与去年相比下降0.5%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年港北区新农合开支财政拨款的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.97万元,平均每辆2.98万元。

(三)公务接待费支出0.23万元, 占年初预算数0.37万元的62%,与去年相比下降37.84%。国内公务接待批次4 次,人次30次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。由于我单位接待减少,相应支出减少。主要用于符合八项规定的各项公务接待支出。我会严格贯彻中央八项规定和港北区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年新农合运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0 万元,与上一年度持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年新农合政府采购支出总额 5.3 万元,其中:政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 5.3 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于巡查各乡镇基层医疗卫生机构;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。新农合本级配套基金项目

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室对新农合本级配套基金项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1251.66万元,占年初预算的89.66%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

新农合本级配套基金项目情况

新农合本级配套基金1251.66万元,根据2015年本级配套基金每人24.9元,2015年预算465301人参合,每人26.9元,共1251.66万元。该项目资金专款专用发放到个人帐户,项目评价结果为100分,评价优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

贵港市港北区新型农村合作医疗管理委员会办公室2016年部门决算报表.xls