2018年01月22日
贵港市港北区机关事务管理局2016年部门决算
来源:港北区机关事务管理局 作者:港北区机关事务管理局 发布日期:2017-10-16 17:26 阅读:240


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第一部分:贵港市港北区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区机关事务管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:贵港市港北区机关事务管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策,研究拟定区机关事务管理工作的规章制度并负责组织实施;负责对本区机关事务工作的管理和业务指导。

(二)负责做好区行政中心四家班子、生态工业园区管委会领导及各部委办局干部职工的后勤管理,为区四家班子、生态工业园区管委会领导和机关干部职工提供后勤服务,确保机关工作高效正常运转。

(三)负责处级领导用车及司机的统一管理和服务,确保区四家班子、生态工业园区管委会领导公务用车。

(四)负责区行政中心的机关办公用房、公共用地的产权及房屋产权档案管理和地产物业管理;负责机关办公用房、公共固定资产的统一管理,整合调配;负责办公用房的维护、维修及改造;参与区行政中心基建项目的规划、建设和管理。

(五)负责区行政中心的安全保卫、消防工作,维护行政中心的办公秩序和谐稳定。

(六)负责区本级公共机构节能监督检查和业务指导,会同有关部门组织实施公共机构节能和监督考核工作。

(七)负责区行政中心的后勤服务工作,搞好行政中心的环境卫生、绿化美化,以及供水、供电和中央空调、电梯等设施设备的维护、维修和管理。

(八)做好区行政中心报告厅、各会议室的会务等后勤服务工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职能,港北区机关事务管理局(港北区直属机关后勤服务中心)内设6个职能股室(队)。

(一)办公室

1.负责组织协调机关事务管理局的日常工作。

2.主管秘书、文电、机要、文书档案工作;负责信息、宣传、文字综合、督办检查办公自动化和机关保密工作,协调人事、工资、考核管理工作,负责机关事务管理局的物资、卫生、办公用品的添置和党刊党报的征订工作。

3.积极参与政务处理事务,搞好服务,提供意见和信息,供领导参考和决策。

4.负责收发室的工作。负责做好内外收发工作,负责各种报刊、杂志的征订及区直单位文件交换站管理工作;做好大型会议的服务工作。

(二)财务股

1.负责制订本局年度预算计划,分析预算执行情况,及时向主管领导反映,为领导的决策提供会计信息,提高经费使用效益。

2.负责办理现金收付,保管好库存现金,严格遵守现金管理规定,不得挪用或外借现金。

3.完成领导交办的其他工作。

(三)生活后勤股

1.负责区机关办公用房,区行政中心的产权及房屋产权档案管理和房管工作。

2.负责做好机关食堂管理工作,确保饮食卫生安全。

3.负责区行政中心公共卫生、绿化美化及会务服务工作。

4.负责区行政中心水、电等设施设备的维护、维修工作。

5.完成领导交办的其他工作。

(四)公共机构节能监督管理股

1.负责区本级公共机构节能工作的推进、协调、监督检查和业务指导等,会同有关部门组织实施公共机构节能和监督考核工作。

2.负责建立、健全节能管理的规章制度,开展公共机构节能宣传、教育和培训,增强节能意识,培养节能习惯,提高节能管理水平。

3.负责加强用能管理,做好能耗统计,采取技术上可行、经济上合理的措施,降低能源消耗,减少、制止能源浪费,有效、合理地利用能源。

4. 负责区本级公共机构节能改造工作。

(五)安全保卫股

1.负责区行政中心日常安全保卫工作,维护机关工作正常秩序。

2.负责抓好区行政中心社会治安综合治理工作。

3.负责区行政中心办公大楼消防安全管理工作。

4.完成领导交办的其他工作。

(六)机关车队

1.对驾驶员进行职业道德教育,端正工作态度。

2.负责办理车辆入户、年审以及保险业务等工作。

3.组织驾驶员定期学习交通安全法律法规,保证行车安全。

4.负责处级领导公务用车的调配、维修、保养等工作。

5.协调公安交警,保险部门处理有关事宜。

6.完成领导交办的其他工作。

(七)人员构成情况

行政编制11人,实有财政供养人员   11人,事业编制29人,聘用人员控制数14人,实有财政供养事业编制在职人员29人,其中事业编制在职人员 29   人,编外在职实有人数14人。


第二部分:贵港市港北区机关事务管理局2016年部门决算报表(详见附表)

第三部分:贵港市港北区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1328.9万元。与上年相比增加326.05万元,同比增长32.51%

1.财政拨款收入1286.2万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,我局无事业收入。

3.经营收入0万元,我局无经营收入。

4.其他收入0万元,我局无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,我局没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余42.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

(二)支出总计1328.9万元。与上年相比增加326.05万元,同比增长32.51%,包括:

1.一般公共服务支出1098.8万元:主要用于保障机关正常运行、开展后勤保障工作方面的支出。

2.教育支出0万元:我局无教育工作方面的支出。

3.社会保障和就业支出0万元:我局无社会保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育支出5.4万元:主要用于局机关按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

5.城乡社区支出2.7万元:主要用于局机关为加强区行政中心环境卫生管理等方面的支出。

6.农林水支出20.7万元:主要用于港北区各学校LED灯管等工程款及扶贫方面的支出。

7.商业服务业等支出0万元:我局无商业服务业等支出。

8.住房保障支出24.8万元:主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

9.节能环保支出6.8万元。主要用于港北区公共机构节能办公室开展公共机构节能工作方面的支出。

10.其他支出 0 万元:我局无其他支出。

11.结余分配 0 万元,我局无结余分配。

12. 年末结转与结余 169.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

港北区机关事务管理局2016年度一般公共预算支出1159.2万元,与上年相比增加202.49万元,同比增长21.17%。其中:基本支出486.6万元,项目支出672.6万元。

1.机关服务(政府办公厅) 1098.3万元,占总支出的 94.75%,同比增加180.78万元,增长19.7 %。主要用于保障机关正常运行、开展后勤保障工作方面的支出。

2.招商引资0.5万元,占总支出的0.04%,同比增加0.5万元,增长100%。主要用于市庆及区庆期间租用车辆经费。

3.行政单位医疗4.9万元,占总支出的0.42%,同比减少3.58万元,下降42.22%,主要用于局机关按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.公务员医疗补助0.5万元,占总支出的0.04 %,同比增加0.09万元,增长21.95%。主要用于局机关按照国家政策规定用于公务员医疗保险方面的支出。

5.能源节约利用5万元,占总支出的 0.43%,同比减少0.8万元,下降13.79%。主要用于港北区公共机构节能办公室开展公共机构节能工作方面的支出。

6.减排专项支出1.8万元,占总支出0.16%,同比增加1.8万元,增长100%。主要用于区政府能耗监测系统建设。

7.城管执法2.7万元,占总支出0.23%,同比增加2.7万元,增长100%。主要用于单位“双违”办钩机停放点水泥硬化。

8.水资源费安排的支出19.7万元,占总支出1.7%,同比增加19.7万元,增长100%。主要用于港北区各学校LED灯管等工程款。

9.一般行政管理事务1万元,占总支出0.09%,同比增加1万元,增长100%,主要用于扶贫工作支出。

10.住房公积金24.8万元,占总支出的2.14%,同比增加0.3万元,增长1.22%。主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市港北区机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出486.6万元,与上年相比增加104.15万元,同比增长27.23 %。其中:人员经费441.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费45.5万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共财政预算安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共财政预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中与年初预算数相比减少6.5万元,减少4.56%。主要原因单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算136.3万元;公务招待费支出决算0.4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,同比下降0%。我局无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出136.3万元,同比增加126.61万元,同比增长1306.6%,其中:公务用车运行支出136.3万元,无公务用车购置支出,公务用车购置数0辆。主要用于执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016年,我单位开支财政拨款的公务用车保用量为49辆,全年运行费支出136.3万元,平均每辆2.78万元。

(三)公务接待费支出0.4万元。同比下降50%。主要用于符合八项规定的各项公务接待支出,全年完成接待任务4批次、35人次。。支出减少的原因是我局严格贯彻中央八项规定和区接待费管理办法的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动,因此支出同比减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出45.5万元,比2015年增加27.48万元,增长152.5%。主要原因为2016年增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年我局政府采购支出总额274.3万元,其中:政府采购货物支出151.2万元、政府采购工程支出23.8万元、政府采购服务支出99.3万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,我局共有车辆49辆,其中,领导工作用车0辆、一般公务用车48辆、其他用车1辆,其他用车为中巴车;没有超过200万元的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款247.59万元,占年初预算的31.26%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:行政中心安保服务管理承包费项目

为了更有效维护服务辖区内部安全,保障区行政中心内工作人员的人身安全和公共财产安全,确保区行政中心工作秩序的正常开展。我单位2016年行政中心安保服务管理承包费项目预算67.87万元,财政预算安排的资金主要用于人员工资,人员社会保险(五险)经费,员工福利经费,服装装备经费,管理费及税费。资金支付有审批人、经手人、审核人的签字等。项目支出绩效情况理想,能达到项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

贵港市港北区机关事务管理局2016年部门决算公开表.xls