2018年01月23日
贵港市港北区档案局2016年度决算公开
来源:港北档 作者:港北档 发布日期:2017-10-16 17:05 阅读:216

贵港市港北区档案局2016年度部门决算

第一部分:贵港市港北档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北档案局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市港北档案局概况

一、贵港市港北区档案馆(档案局)的主要职能是:

(一)贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》等法律、法规和国家有关方针政策;按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划,制定全区档案工作规范性文件并负责组织实;

(二)制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;

(三)依法指导、监督、检查、协调全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,查处档案违法案件;

(四)组织、指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训;

(五)制定并组织实施档案工作的现代化管理规划,研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用;

(六)依照国家有关规定,负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面对国家和社会有保存价值的档案,确保档案资料的安全;

(七)开展档案编研工作,开发档案信息资源,依法向社会开放档案;负责全区档案目录中心工作,建立全区档案信息网络;;

(八)制定电子文件的归档规则与技术规范;监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用;

(九)接收全区各工作部门形成的档案,收集、征集社会上有价值的档案进馆保管;运用科学方法和先进技术,做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作,积极研究和使用先进技术管理档案;

(十)建设档案信息网站,运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源;

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市港北区档案馆(局)是主管港北区档案工作的政府直属正科级事业单位,局(馆)合一,一个机构两个牌子,行使两种职能,成立于1996年7月。根据《港北区人民政府办公室<关于印发港北区档案馆(局)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(港北政办〔2002〕27号)精神,核定内设机构1个办公室。区机构编制委员会[2013]8号文件,增加区档案局事业编制1名。2014年2月,根据(港北编〔2014〕1号、2号)文件批准,增加了1名领导职数和1名编制。目前,领导职数4名,1正1副,1名纪检组长,1名正科长级干部,1名主任科员,1名业务人员,实际编制人员6名,编外人员2名,实有人员8名,目前办公室主任职位空缺。

第二部分:贵港市港北区档案局2016年度部门决算报表 (详见附件)

第三部分:贵港市港北区档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计257.70万元。比上年决算数减少258.96万元,下降50.12%,主要是档案馆建设已完工。

1.财政拨款收入212.75万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余44.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计257.70万元。比上年决算数减少214.11万元,下降45.38%,主要是档案馆建设已完工。包括:

1.一般公共服务支出239.73万元,主要是用于机关日常运转和档案馆支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.77万元,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.农林水支出0.08万元,主要用于贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴。

4.住房保障支出0.9万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余16.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

港北档案局2016年度一般公共预算支出241.48万元,同比减少230.33万元,下降48.82%其中:基本支出55.41万元,项目支出186.08万元。

行政运行57.21万元,与2015年决算数相比增加14.68万元,增长34.51%。主要用于机关日常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费及办公费、电费、邮电费差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待费等支出。支出同比增加主要是人员工资增加支出。

一般行政管理事务(档案事务)0.84万元,与2015年决算数相比增加0.27万元,增长47.37% ,主要用于档案信息资源开发经费。

档案馆181.69万元,与2015年决算数相比减少239.61万元,下降56.87%,主要原因是新馆基本已完工。

 行政单位医疗0.72万元,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,与上年基本持平。

公务员医疗补助0.05万元,与上年持平。

一般行政管理事务(扶贫)0.08万元,同比增加0.08万元,主要用于贫困村党组织第一书记和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队员驻村补贴。

住房公积金0.9万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

港北区档案局2016年度政府性基金支出0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出55.41万元,同比增加10.56万元,增长23.54%,其中:人员经费49.20万元,主要包括:基本工资16.79万元、津贴补贴15.58万元、社保缴费0.77万元;公用经费 6.21万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会费、会议费、培训费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算相比减少了0.03万元,下降8%,主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算安排的“三公”经费支出,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)年初预算数为0.4万元,2015年三公支出为0.4万元(公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.4万元),比去年减少7.5%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此比年初预算及上年同比均有所减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,我局没有因公出国人员,与年初预算及上年同比数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。我局公务用车购置数为0辆,所属单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆,与年初预算及上年同比数持平。

(三)公务接待费支出0.37万元。比年初预算数减少0.03万元,下降8.12%,比上年同期数减少国内公务接待批次8次,人次38人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出6.21万元,比2015年增加3.21万元,增长107%。主要原因是:主要原因是对参加车改人员发放公务交通补贴增加支出等

(二)政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物(档案数字化扫描)支出9万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门车辆保有量为0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。  

如:档案数字化扫描项目  

馆藏档案数字化项目依据《自治区档案局关于加强馆藏档案数字化工作的通知》(桂档发[2014]9号)第一条的要求,“各市档案局要加强对馆藏档案数字化工作的组织领导,从2014年开始,市县级综合档案馆每年要求完成馆藏档案数量10%的档案数字化工作,力争用十年左右的时间完成各级综合档案馆馆藏全部档案数字化工作任务”。自治区党委办公厅、政府办公厅2015年1月印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(桂办发[2015]1号)第(十二)条,加快推进档案信息化建设步伐:“各级各类国家综合档案馆要加快数字档案馆建设步伐,大力推进传统载体档案数字化工作,力争到2020年基本完成传统载体档案数字化,到2028年初步建成数字档案馆。”  

2016年贵港市港北区档案局馆藏档案数字化项目经费9万,因项目绩效财政经费是9万元,其中有0.8万元是扫描项目的纸张、刻盘等费用,而实际扫描费用为9万元,2016年我馆支出9万元完成馆藏档案全文扫描约16万页,按时完成年度绩效目标任务。总支出为9万元。馆藏档案数字化工作的开展可加快我市馆藏档案信息化工作,加快馆藏档案全文数据库和多媒体档案数据库建设,保证档案实体安全,提高档案查阅利用效率,提升服务水平,建立健全方便人民群众的档案利用体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市港北档案局2016年部门决算报表.xls